XLSXPlanilha de Fluxo de Caixa
Controle as entradas e saídas da empresa e veja o saldo de cada mês e a projeção até dezembro, separando o que já aconteceu das contas a pagar e a receber.
- Tipo
- Planilha (XLSX)
- Abre no
- Excel · Google Planilhas · LibreOffice
- Tamanho
- 35 KB
- Preço
- Grátis, sem cadastro
O download começa na hora. Nenhum dado é pedido.
O que vem no arquivo
- Painel com entradas, saídas, saldo atual em caixa e saldo projetado em dezembro
- Tabela mês a mês com realizado e previsto separados
- Saldo inicial, resultado e saldo final de cada mês
- Alerta automático: Mês no vermelho e Caixa negativo
- Saídas do ano por categoria e dois gráficos
- Aba de lançamentos com menus de categoria, forma de pagamento e situação
Como usar
- Informe o ano e o saldo inicial em caixa e no banco.
- Registre cada entrada e saída na aba Lançamentos.
- Marque como Previsto as contas a pagar e a receber.
- Acompanhe o painel e se antecipe aos meses com caixa negativo.
Dúvidas frequentes
Qual a diferença entre fluxo de caixa e DRE?
O fluxo de caixa mostra se tem dinheiro na conta. A DRE mostra se a empresa dá lucro. As duas são importantes.
Serve para MEI?
Sim. É uma das planilhas mais úteis para MEI e pequenas empresas.
Posso personalizar as categorias?
Sim. Na aba Categorias você renomeia ou cria as suas, e elas aparecem nos menus.
